瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
6.66
台幣
+0.08 (1.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GOODMAN GROUP REIT | 9.95% |
| LINK REIT | 9.83% |
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 9.82% |
| STOCKLAND | 9.66% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 8.84% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 8.49% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 8.10% |
| GPT GROUP | 7.12% |
| MIRVAC GROUP | 6.88% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 4.14% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCENTRE GROUP LTD REIT | 10.00% |
| STOCKLAND | 9.83% |
| MIRVAC GROUP | 9.76% |
| LINK REIT | 9.54% |
| GOODMAN GROUP REIT | 9.31% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 8.68% |
| VICINITY CENTRES - REIT | 8.45% |
| GPT GROUP | 8.31% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT | 7.77% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 5.49% |
| KEPPEL DC REIT | 3.13% |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 2.85% |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT | 2.22% |
| DEXUS REIT | 2.04% |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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