瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
6.61
台幣
+0.05 (0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.61 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/05/20 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 6.53 | +0.0700 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 6.46 | -0.1000 | -1.52% |
| 2025/05/14 | 6.56 | -0.0900 | -1.35% |
| 2025/05/13 | 6.65 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 6.61 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/05/09 | 6.66 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 6.64 | -0.0600 | -0.90% |
| 2025/05/07 | 6.7 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 6.64 | +0.0700 | +1.07% |
| 2025/05/05 | 6.57 | -0.2000 | -2.95% |
| 2025/05/02 | 6.77 | -0.1200 | -1.74% |
| 2025/04/30 | 6.89 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 6.86 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 6.9 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 6.86 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 6.83 | +0.0600 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 6.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 6.77 | +0.0600 | +0.89% |
| 2025/04/16 | 6.71 | +0.0900 | +1.36% |
| 2025/04/15 | 6.62 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.6 | +0.0700 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 6.53 | -0.0700 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 6.6 | +0.3000 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 6.3 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/04/08 | 6.36 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 6.31 | -0.4800 | -7.07% |
| 2025/04/02 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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