瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
6.66
台幣
+0.08 (1.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.66 | +0.0800 | +1.22% |
| 2025/07/09 | 6.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 6.58 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/07/07 | 6.62 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/07/03 | 6.64 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/07/02 | 6.69 | +0.0800 | +1.21% |
| 2025/07/01 | 6.61 | -0.1400 | -2.07% |
| 2025/06/30 | 6.75 | +0.1600 | +2.43% |
| 2025/06/27 | 6.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 6.59 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/06/25 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 6.63 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 6.6 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/06/19 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/06/17 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 6.63 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/06/13 | 6.66 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 6.68 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/06/11 | 6.73 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/06/10 | 6.69 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/06/06 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 6.62 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 6.6 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 6.57 | +0.0200 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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