瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
6.3
台幣
-0.06 (-0.94%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.3 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/04/08 | 6.36 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 6.31 | -0.4800 | -7.07% |
| 2025/04/02 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 6.8 | +0.1000 | +1.49% |
| 2025/03/31 | 6.7 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/03/28 | 6.79 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 6.84 | -0.0500 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 6.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.89 | +0.0800 | +1.17% |
| 2025/03/24 | 6.81 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 6.8 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 6.76 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/03/18 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 6.79 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 6.74 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.69 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 6.62 | -0.1200 | -1.78% |
| 2025/03/06 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.74 | +0.0900 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 6.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/27 | 6.66 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 6.7 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/02/25 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 6.7 | -0.0500 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
