瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
6.3
台幣
-0.06 (-0.94%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2024年共配息11次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.022 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
