瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣
8.7385
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.53億 | 台幣 | 13.3501 | +0.02 | +0.16% | -2.48% | -2.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 10.6643 | +0.00 | +0.00% | +4.25% | +5.17% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,709萬 | 台幣 | 9.1274 | +0.01 | +0.16% | -3.43% | -3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣75.63萬 | 美元 | 8.6259 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +3.86% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,305萬 | 台幣 | 7.8514 | +0.01 | +0.16% | -4.13% | -4.13% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 人民幣 | 9.3829 | -0.00 | -0.05% | +1.06% | +2.69% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣46.97萬 | 人民幣 | 8.7385 | -0.00 | -0.05% | +1.05% | +2.63% | 本頁基金 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.7萬 | 美元 | 10.1867 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.59% | +0.46% | 297/446 | 33% |
| 3個月 | +1.97% | +1.91% | 307/446 | 31% |
| 6個月 | +1.86% | +3.75% | 343/446 | 23% |
| 1年 | +2.63% | +4.49% | 287/446 | 36% |
| 3年 | +12.76% | +8.25% | 133/446 | 70% |
| 5年 | +2.80% | -2.38% | 116/446 | 74% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.05% | +2.67% | 341/446 | 24% |
| 2024年 | +5.03% | +2.41% | 110/446 | 75% |
| 2023年 | +5.68% | +7.18% | 193/446 | 57% |
| 2022年 | -9.38% | -12.88% | 91/446 | 80% |
| 2021年 | -1.23% | -2.10% | 169/446 | 62% |
| 2020年 | -0.58% | +6.22% | 202/446 | 55% |
| 2019年 | +4.01% | +8.37% | 155/446 | 65% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.27%
(高點8.13 ➔ 低點7.70)
2022/04/01~2022/06/30
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.50%
(高點8.93 ➔ 低點7.54)
2020/02/21~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/09
66個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.34% | 5.04% |
| 3年 | 4.79% | 6.66% |
| 5年 | 5.21% | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
