瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣
8.701
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.61億 | 台幣 | 13.9419 | -0.02 | -0.11% | +1.84% | +4.59% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 美元 | 10.4022 | +0.01 | +0.06% | +1.68% | +4.68% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,768萬 | 台幣 | 9.6037 | -0.01 | -0.11% | +1.12% | +3.61% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣72.38萬 | 美元 | 8.4760 | +0.01 | +0.06% | +0.92% | +3.67% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.15萬 | 人民幣 | 8.7010 | -0.00 | -0.01% | +0.14% | +4.02% | 本頁基金 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣29.9萬 | 人民幣 | 9.3409 | -0.00 | -0.01% | +0.14% | +4.06% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.69萬 | 美元 | 10.0078 | +0.01 | +0.06% | +0.93% | +3.68% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2萬 | 台幣 | 8.2618 | -0.01 | -0.11% | +0.88% | +0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 8.701 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 8.7015 | +0.0168 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 8.6847 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 8.6895 | +0.0372 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 8.6523 | -0.0221 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 8.6744 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.6749 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 8.67 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 8.68 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 8.7 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.64 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.64 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.65 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 8.71 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/07 | 8.68 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 8.67 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 8.68 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 8.75 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 8.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 8.77 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/26 | 8.73 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 8.71 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/24 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.66 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/02/20 | 8.62 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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