瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣
8.7385
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.53億 | 台幣 | 13.3501 | +0.02 | +0.16% | -2.48% | -2.20% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 美元 | 10.6643 | +0.00 | +0.00% | +4.25% | +5.17% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,709萬 | 台幣 | 9.1274 | +0.01 | +0.16% | -3.43% | -3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣75.63萬 | 美元 | 8.6259 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +3.86% | 看詳情 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,305萬 | 台幣 | 7.8514 | +0.01 | +0.16% | -4.13% | -4.13% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 人民幣 | 9.3829 | -0.00 | -0.05% | +1.06% | +2.69% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣46.97萬 | 人民幣 | 8.7385 | -0.00 | -0.05% | +1.05% | +2.63% | 本頁基金 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.7萬 | 美元 | 10.1867 | +0.00 | +0.00% | +3.23% | +3.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7385 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 8.7426 | +0.0156 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 8.727 | -0.0143 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 8.7413 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 8.748 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 8.7536 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 8.7453 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 8.7518 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/30 | 8.7525 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 8.759 | +0.0108 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 8.7482 | +0.0175 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 8.7307 | +0.0168 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 8.7139 | +0.0137 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 8.7002 | +0.0162 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 8.684 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 8.6866 | -0.0164 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 8.703 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 8.6909 | +0.0077 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 8.6832 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 8.6876 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 8.6946 | +0.0117 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 8.6829 | +0.0307 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 8.6522 | +0.0244 | +0.28% |
| 2025/06/09 | 8.6278 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 8.6301 | -0.0129 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 8.643 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 8.6451 | +0.0112 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 8.6339 | -0.0216 | -0.25% |
| 2025/06/02 | 8.6555 | +0.0133 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 8.6422 | +0.0229 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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