瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣
8.6268
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.023 | 看詳情 | |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.021 | 看詳情 | |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.02 | 看詳情 | |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.022 | 看詳情 | |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.021 | 本頁基金 | |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.024 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為1.92%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/05 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/08 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/09 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.021 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
