瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
8.7997
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.0億 | 85/351 | 76% | -2469.8萬 | 200/351 | 43% | +7890.6萬 | 45/351 | 87% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.2億 | 214/351 | 39% | -2.4億 | 204/351 | 42% | -1.2億 | 286/351 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.2億 | 229/351 | 35% | -3.0億 | 232/351 | 34% | -8670.0萬 | 236/351 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.9億 | 243/351 | 31% | -5.8億 | 250/351 | 29% | -8324.0萬 | 256/351 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.2萬 | -953.2萬 | -950.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7.2萬 | -953.2萬 | -946.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +111.3萬 | -1041.8萬 | -930.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
