瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
8.7997
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | +0.02 | +0.15% | +0.56% | +3.97% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +7.76% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | +0.01 | +0.15% | +0.32% | +3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | +0.02 | +0.28% | +0.31% | +7.22% | 本頁基金 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | +0.01 | +0.15% | +0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.89% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.87% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | +0.03 | +0.28% | +0.31% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | -- | 219/351 | 38% |
| 3個月 | +0.21% | -- | 250/351 | 29% |
| 6個月 | +3.09% | -- | 211/351 | 40% |
| 1年 | +7.22% | -- | 124/351 | 65% |
| 3年 | +13.30% | -- | 129/351 | 63% |
| 5年 | +0.42% | -- | 148/351 | 58% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.31% | -- | 205/351 | 42% |
| 2025年 | +7.03% | +3.18% | 140/351 | 60% |
| 2024年 | +1.92% | +2.41% | 219/351 | 38% |
| 2023年 | +6.59% | +7.18% | 95/351 | 73% |
| 2022年 | -12.87% | -12.88% | 149/351 | 58% |
| 2021年 | -1.42% | -2.10% | 134/351 | 62% |
| 2020年 | +4.27% | +6.22% | 125/351 | 64% |
| 2019年 | +9.72% | +8.37% | 53/351 | 85% |
| 2018年 | -7.64% | -- | 120/351 | 66% |
| 2017年 | +7.23% | -- | 16/351 | 95% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.15%
(高點8.21 ➔ 低點7.30)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.11%
(高點8.58 ➔ 低點7.20)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.62%
(高點8.21 ➔ 低點7.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.33% | -- |
| 3年 | 4.83% | -- |
| 5年 | 5.69% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
