瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
8.7997
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 14.2154 | +0.02 | +0.15% | +0.56% | +3.97% | 看詳情 |
| A-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 11.0375 | +0.03 | +0.28% | +0.55% | +7.76% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3,196萬 | 台幣 | 9.5777 | +0.01 | +0.15% | +0.32% | +3.42% | 看詳情 |
| B-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣44.33萬 | 美元 | 8.7997 | +0.02 | +0.28% | +0.31% | +7.22% | 本頁基金 |
| S-新台幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 8.2375 | +0.01 | +0.15% | +0.31% | +2.60% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 人民幣 | 9.2660 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.89% | 看詳情 |
| S-人民幣 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣24.99萬 | 人民幣 | 8.6268 | +0.02 | +0.18% | -0.12% | +2.87% | 看詳情 |
| S-美元 | 2006/10/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 10.3961 | +0.03 | +0.28% | +0.31% | +7.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.7997 | +0.0248 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 8.7749 | +0.0095 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 8.7654 | +0.0185 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 8.7469 | +0.0158 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 8.7311 | -0.0114 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 8.7425 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 8.7469 | -0.0120 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 8.7589 | -0.0056 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 8.7645 | +0.0112 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 8.7533 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 8.7524 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 8.7524 | +0.0081 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 8.7443 | -0.0195 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 8.7638 | +0.0107 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 8.7531 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 8.7537 | +0.0130 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 8.7407 | -0.0320 | -0.36% |
| 2025/12/31 | 8.7727 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 8.7804 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 8.7833 | +0.0143 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 8.769 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 8.7685 | +0.0109 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 8.7576 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 8.7517 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 8.7487 | -0.0136 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 8.7623 | +0.0115 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 8.7508 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 8.7565 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 8.7434 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 8.7334 | -0.0243 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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