台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
0.8547
美元
+0.00 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +6307.1萬 | 27/35 | 23% | -7274.9萬 | 27/35 | 23% | -967.8萬 | 27/35 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.0億 | 27/35 | 23% | -6.2億 | 6/35 | 83% | -4.2億 | 27/35 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5.3億 | 27/35 | 23% | -11.6億 | 6/35 | 83% | -6.3億 | 27/35 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +13.6億 | 27/35 | 23% | -24.1億 | 27/35 | 23% | -10.5億 | 27/35 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A)-USD | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +303.2萬 | -813.2萬 | -510.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +903.2萬 | -2213.2萬 | -1310.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2103.2萬 | -7013.2萬 | -4910.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7903.2萬 | -1.9億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
