台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
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0.862
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +6900.0萬 | 27/35 | 23% | -1.3億 | 27/35 | 23% | -5700.0萬 | 6/35 | 83% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.3億 | 27/35 | 23% | -5.4億 | 27/35 | 23% | -2.0億 | 6/35 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.1億 | 27/35 | 23% | -9.5億 | 27/35 | 23% | -1.5億 | 27/35 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +18.5億 | 27/35 | 23% | -23.6億 | 27/35 | 23% | -5.1億 | 27/35 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A)-USD | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | -1800.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1200.0萬 | -4800.0萬 | -3600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3600.0萬 | -1.1億 | -7100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +9574.9萬 | -2.4億 | -1.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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