台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
0.8387
美元
-0.02 (-2.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 25.1600 | -0.63 | -2.44% | -10.37% | -5.38% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 12.1100 | -0.31 | -2.50% | -10.96% | -5.97% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4006 | -0.01 | -2.36% | -4.25% | -0.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.3997 | -0.01 | -2.35% | -2.18% | +1.89% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8387 | -0.02 | -2.35% | -2.48% | +1.05% | 本頁基金 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 26.0700 | -0.64 | -2.40% | -10.10% | -4.65% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 12.1600 | -0.30 | -2.41% | -10.91% | -5.99% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8566 | -0.02 | -2.35% | -2.66% | +1.98% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9146 | -0.08 | -2.56% | -4.36% | +0.22% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 25.0500 | -0.62 | -2.42% | -10.76% | -5.79% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9084 | -0.08 | -2.56% | -4.56% | -0.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.2132 | -0.16 | -2.56% | -3.67% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.2149 | -0.16 | -2.56% | -3.94% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8337 | -0.02 | -2.34% | -3.06% | +0.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.8387 | -0.0202 | -2.35% |
| 2025/05/20 | 0.8589 | -0.0047 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 0.8636 | +0.0005 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 0.8631 | +0.0097 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 0.8534 | +0.0140 | +1.67% |
| 2025/05/14 | 0.8394 | -0.0079 | -0.93% |
| 2025/05/13 | 0.8473 | -0.0097 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 0.857 | +0.0024 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 0.8546 | +0.0087 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 0.8459 | -0.0027 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 0.8486 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 0.8487 | -0.0013 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 0.85 | -0.0100 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 0.86 | +0.0200 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 0.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.84 | +0.0100 | +1.20% |
| 2025/04/25 | 0.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.83 | +0.0200 | +2.47% |
| 2025/04/21 | 0.81 | -0.0200 | -2.41% |
| 2025/04/17 | 0.83 | +0.0100 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 0.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.82 | +0.0100 | +1.23% |
| 2025/04/14 | 0.81 | +0.0100 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 0.8 | +0.0100 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 0.79 | -0.0200 | -2.47% |
| 2025/04/09 | 0.81 | +0.0500 | +6.58% |
| 2025/04/08 | 0.76 | -0.0200 | -2.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
