台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
0.8547
美元
+0.00 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 24.8600 | +0.18 | +0.73% | -11.44% | -11.34% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 11.8900 | +0.09 | +0.76% | -12.58% | -12.47% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4055 | +0.00 | +0.42% | -3.08% | -1.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.4045 | +0.00 | +0.40% | -1.00% | -2.08% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8547 | +0.00 | +0.41% | -0.62% | -1.76% | 本頁基金 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 25.7800 | +0.18 | +0.70% | -11.10% | -10.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 11.9300 | +0.08 | +0.68% | -12.60% | -12.53% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8736 | +0.00 | +0.40% | -0.73% | -0.73% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9397 | +0.01 | +0.37% | -3.53% | -3.46% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 24.7500 | +0.18 | +0.73% | -11.83% | -11.73% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9341 | +0.01 | +0.37% | -3.71% | -3.64% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.3037 | +0.02 | +0.37% | -2.27% | -1.35% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.3117 | +0.02 | +0.37% | -2.45% | -1.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8494 | +0.00 | +0.40% | -1.23% | -2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.15億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.92% | +0.89% | 22/35 | 37% |
| 3個月 | +6.84% | +8.37% | 3/35 | 91% |
| 6個月 | +1.75% | +4.71% | 8/35 | 77% |
| 1年 | -1.76% | +5.56% | 24/35 | 31% |
| 3年 | -2.96% | +10.74% | 14/35 | 60% |
| 5年 | +10.86% | +39.23% | 15/35 | 57% |
| 10年 | +49.24% | +70.46% | 6/35 | 83% |
| 15年 | -- | +226.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.62% | +1.80% | 2/35 | 94% |
| 2024年 | -2.73% | +4.81% | 32/35 | 9% |
| 2023年 | +4.76% | +11.79% | 28/35 | 20% |
| 2022年 | -25.54% | -26.24% | 6/35 | 83% |
| 2021年 | +39.21% | +40.52% | 14/35 | 60% |
| 2020年 | +2.45% | -4.68% | 1/35 | 100% |
| 2019年 | +27.48% | +28.87% | 17/35 | 51% |
| 2018年 | -7.44% | -6.02% | 11/35 | 69% |
| 2017年 | +10.27% | +4.91% | 8/35 | 77% |
| 2016年 | +3.90% | +8.60% | 5/35 | 86% |
| 2015年 | -0.17% | +2.42% | 14/35 | 60% |
| 2014年 | -- | +30.36% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.62%
(高點1.11 ➔ 低點0.74)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/07
21個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點99.48 ➔ 低點66.82)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/07
21個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.71%
(高點0.85 ➔ 低點0.57)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點81.73 ➔ 低點47.07)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.06%
(高點0.68 ➔ 低點0.62)
2018/08/28~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點65.07 ➔ 低點59.39)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點32.37 ➔ 低點29.40)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點33.76 ➔ 低點10.99)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.94% | 16.89% |
| 3年 | 16.96% | 20.28% |
| 5年 | 17.07% | 19.55% |
| 10年 | 16.38% | 19.68% |
| 15年 | -- | 19.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
