10.27
人民幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +678.3萬 | 15/43 | 65% | -2522.1萬 | 11/43 | 74% | -1843.7萬 | 39/43 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2152.2萬 | 15/43 | 65% | -7168.9萬 | 11/43 | 74% | -5016.7萬 | 34/43 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3188.1萬 | 15/43 | 65% | -1.4億 | 11/43 | 74% | -1.1億 | 34/43 | 21% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.6億 | 6/43 | 86% | -1.9億 | 11/43 | 74% | +6488.8萬 | 1/43 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +64.2萬 | -4.9萬 | +59.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +538.7萬 | -221.9萬 | +316.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +717.4萬 | -397.3萬 | +320.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +974.5萬 | -621.2萬 | +353.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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