7.96
人民幣
+0.05 (0.63%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.6200 | +0.13 | +0.79% | +18.63% | +21.94% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.9100 | +0.04 | +0.51% | +17.53% | +20.91% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9600 | +0.05 | +0.63% | +13.45% | +19.30% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.2300 | +0.11 | +0.84% | +14.45% | +20.38% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0600 | +0.00 | +0.00% | +11.66% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.96 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/11/29 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 7.9 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/11/27 | 7.94 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 7.92 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 7.9 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.93 | +0.0600 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 7.85 | -0.0800 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 7.93 | -0.0700 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 8 | -0.1600 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 8.16 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 8.16 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 8.13 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 8.09 | +0.0600 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 8.02 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 8.08 | -0.1100 | -1.34% |
| 2024/10/29 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.19 | -0.0800 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 8.26 | -0.0500 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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