8.03
人民幣
+0.07 (0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.26億 | 台幣 | 17.3000 | +0.17 | +0.99% | +5.23% | +14.49% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,819萬 | 台幣 | 8.1400 | +0.06 | +0.74% | +4.57% | +13.55% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.0300 | +0.07 | +0.88% | +2.53% | +10.04% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 13.5200 | +0.16 | +1.20% | +3.21% | +11.00% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣22.03萬 | 美元 | 6.1200 | +0.04 | +0.66% | +3.17% | +10.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.03 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 7.96 | -0.1500 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.15 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 8.13 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/24 | 8.18 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 8.14 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.2 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 8.17 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/03/17 | 8.09 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 8.03 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 8 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 7.97 | -0.0800 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 8.05 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/07 | 8.12 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 8.17 | +0.1400 | +1.74% |
| 2025/03/05 | 8.03 | +0.1200 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 7.91 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/03/03 | 7.97 | -0.2000 | -2.45% |
| 2025/02/27 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.19 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/02/25 | 8.08 | -0.1200 | -1.46% |
| 2025/02/24 | 8.2 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 8.26 | +0.1500 | +1.85% |
| 2025/02/20 | 8.11 | -0.1100 | -1.34% |
| 2025/02/19 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 8.21 | +0.0600 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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