9.43
人民幣
+0.06 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 20.4000 | +0.15 | +0.74% | +24.09% | +23.26% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 9.4300 | +0.06 | +0.64% | +23.47% | +22.23% | 本頁基金 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 人民幣 | 16.2200 | +0.10 | +0.62% | +23.82% | +22.51% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 台幣 | 9.4000 | +0.07 | +0.75% | +23.84% | +23.05% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,657 | 美元 | 7.4500 | +0.04 | +0.54% | +28.88% | +26.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.43 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 9.37 | -0.1400 | -1.47% |
| 2025/12/15 | 9.51 | -0.1400 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 9.65 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 9.59 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/12/08 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 9.66 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/12/04 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.5 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/11/27 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 9.53 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 9.41 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 9.33 | -0.2900 | -3.01% |
| 2025/11/20 | 9.62 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/11/19 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 9.58 | -0.1700 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 9.72 | -0.2000 | -2.02% |
| 2025/11/13 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/12 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 9.86 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/11/07 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/11/06 | 9.82 | +0.1100 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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