14.73
人民幣
+0.09 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2607.8萬 | 7/56 | 88% | -924.8萬 | 7/56 | 88% | +1683.0萬 | 7/56 | 88% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.7億 | 7/56 | 88% | -3524.8萬 | 12/56 | 79% | +1.3億 | 7/56 | 88% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.9億 | 7/56 | 88% | -5224.8萬 | 20/56 | 64% | +1.4億 | 7/56 | 88% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.4億 | 12/56 | 79% | -1.3億 | 24/56 | 57% | +1.2億 | 7/56 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +19.3萬 | -371.9萬 | -352.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +19.3萬 | -371.9萬 | -352.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +19.3萬 | -471.9萬 | -452.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +119.3萬 | -471.9萬 | -352.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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