16.22
人民幣
+0.10 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +933.9萬 | 21/53 | 60% | -3466.3萬 | 12/53 | 77% | -2532.4萬 | 37/53 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1960.4萬 | 21/53 | 60% | -9444.7萬 | 21/53 | 60% | -7484.3萬 | 40/53 | 25% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +6441.0萬 | 12/53 | 77% | -1.2億 | 21/53 | 60% | -5548.7萬 | 41/53 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.5億 | 12/53 | 77% | -1.7億 | 17/53 | 68% | +8134.2萬 | 7/53 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +53.0萬 | -147.3萬 | -94.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +234.1萬 | -307.2萬 | -73.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +311.0萬 | -423.1萬 | -112.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +330.4萬 | -894.9萬 | -564.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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