13.23
人民幣
+0.11 (0.84%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.6200 | +0.13 | +0.79% | +18.63% | +21.94% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.9100 | +0.04 | +0.51% | +17.53% | +20.91% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9600 | +0.05 | +0.63% | +13.45% | +19.30% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.2300 | +0.11 | +0.84% | +14.45% | +20.38% | 本頁基金 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0600 | +0.00 | +0.00% | +11.66% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.23 | +0.1100 | +0.84% |
| 2024/11/29 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 13.1 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/11/27 | 13.17 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 13.12 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/25 | 13.14 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 13.1 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/20 | 13.13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 13.15 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/11/18 | 13.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 13.02 | -0.1300 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 13.15 | -0.1100 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 13.26 | -0.2600 | -1.92% |
| 2024/11/11 | 13.52 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/08 | 13.58 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 13.53 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 13.47 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 13.42 | +0.1200 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 13.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 13.3 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 13.36 | -0.1700 | -1.26% |
| 2024/10/29 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 13.54 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.53 | -0.1400 | -1.02% |
| 2024/10/23 | 13.67 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 13.65 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 13.74 | -0.0500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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