14.73
人民幣
+0.09 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11億 | 台幣 | 16.8400 | +0.16 | +0.96% | +2.43% | -1.23% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,655萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.07 | +0.90% | +1.42% | -2.40% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.6700 | +0.05 | +0.58% | +11.36% | +7.25% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 14.7300 | +0.09 | +0.61% | +12.44% | +8.63% | 本頁基金 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 6.7100 | +0.04 | +0.60% | +13.82% | +8.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.73 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 14.64 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/07/08 | 14.71 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 14.64 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 14.68 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 14.76 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 14.71 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/06/30 | 14.58 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/06/27 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 14.72 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 14.68 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/06/24 | 14.52 | +0.3000 | +2.11% |
| 2025/06/23 | 14.22 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/06/20 | 14.31 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/06/19 | 14.19 | -0.2200 | -1.53% |
| 2025/06/18 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 14.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 14.43 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/06/13 | 14.37 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 14.49 | -0.1400 | -0.96% |
| 2025/06/11 | 14.63 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/06/10 | 14.47 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/06/09 | 14.38 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/06/06 | 14.26 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 14.24 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/06/04 | 14.12 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/06/03 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 13.95 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/05/29 | 14.1 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/05/28 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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