14.17
人民幣
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11億 | 台幣 | 16.6700 | +0.12 | +0.73% | +1.40% | +5.84% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,655萬 | 台幣 | 7.8200 | +0.06 | +0.77% | +1.03% | +5.23% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 人民幣 | 8.4000 | +0.05 | +0.60% | +7.89% | +11.71% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 14.1700 | +0.08 | +0.57% | +8.17% | +12.19% | 本頁基金 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2.31萬 | 美元 | 6.4800 | +0.05 | +0.78% | +9.92% | +12.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.17 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 14.09 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 14.05 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 14.12 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 14.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 14.1 | +0.2400 | +1.73% |
| 2025/05/13 | 13.86 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 13.91 | +0.2200 | +1.61% |
| 2025/05/09 | 13.69 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 13.64 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 13.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 13.67 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 13.63 | +0.2300 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 13.4 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 13.33 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 13.25 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 13.3 | +0.2400 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 13.06 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 13.01 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 12.89 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 13.02 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 12.86 | +0.1900 | +1.50% |
| 2025/04/11 | 12.67 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 12.6 | +0.3700 | +3.03% |
| 2025/04/09 | 12.23 | -0.1700 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 12.4 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/07 | 12.3 | -1.2300 | -9.09% |
| 2025/04/02 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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