7.45
美元
+0.04 (0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 20.4000 | +0.15 | +0.74% | +24.09% | +23.26% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣484萬 | 人民幣 | 9.4300 | +0.06 | +0.64% | +23.47% | +22.23% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 人民幣 | 16.2200 | +0.10 | +0.62% | +23.82% | +22.51% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣769萬 | 台幣 | 9.4000 | +0.07 | +0.75% | +23.84% | +23.05% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,657 | 美元 | 7.4500 | +0.04 | +0.54% | +28.88% | +26.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -1.88% | 46/53 | 13% |
| 3個月 | +4.00% | -2.87% | 14/53 | 74% |
| 6個月 | +14.77% | +4.75% | 24/53 | 55% |
| 1年 | +26.96% | +19.87% | 3/53 | 94% |
| 3年 | +52.40% | +52.64% | 11/53 | 79% |
| 5年 | +19.51% | -- | 28/53 | 47% |
| 10年 | +33.20% | -- | 31/53 | 42% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.88% | +18.65% | 1/53 | 100% |
| 2024年 | +10.68% | +14.46% | 17/53 | 68% |
| 2023年 | +6.64% | +12.29% | 24/53 | 55% |
| 2022年 | -17.75% | -18.01% | 40/53 | 25% |
| 2021年 | -6.34% | -- | 41/53 | 23% |
| 2020年 | +12.45% | -- | 19/53 | 64% |
| 2019年 | -11.51% | -- | 44/53 | 17% |
| 2018年 | -15.18% | -- | 31/53 | 42% |
| 2017年 | +22.83% | -- | 21/53 | 60% |
| 2016年 | +7.82% | -- | 9/53 | 83% |
| 2015年 | -12.13% | -- | 20/53 | 62% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.46%
(高點5.74 ➔ 低點4.16)
2022/03/30~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.88%
(高點5.64 ➔ 低點3.90)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-48.85%
(高點7.62 ➔ 低點3.90)
2018/03/27~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2025/10回原高點
68個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.58% | 9.80% |
| 3年 | 13.43% | 13.00% |
| 5年 | 15.77% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
