6.09
美元
+0.05 (0.83%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14億 | 台幣 | 16.5300 | +0.05 | +0.30% | +17.99% | +19.61% | 看詳情 |
| B-新台幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,324萬 | 台幣 | 7.8900 | +0.02 | +0.25% | +17.23% | +18.84% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.9300 | +0.06 | +0.76% | +13.02% | +17.15% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2006/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 13.1500 | +0.10 | +0.77% | +13.75% | +17.94% | 看詳情 |
| B-美金 | 2006/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44萬 | 美元 | 6.0900 | +0.05 | +0.83% | +12.21% | +17.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.09 | +0.0500 | +0.83% |
| 2024/11/18 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 6.02 | -0.0600 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 6.08 | -0.0500 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 6.13 | -0.1400 | -2.23% |
| 2024/11/11 | 6.27 | -0.0400 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 6.31 | -0.0300 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 6.34 | +0.0700 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 6.27 | -0.0600 | -0.95% |
| 2024/11/05 | 6.33 | +0.0600 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 6.27 | +0.0300 | +0.48% |
| 2024/11/01 | 6.24 | -0.0600 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 6.3 | -0.0600 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 6.36 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 6.37 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.38 | -0.0600 | -0.93% |
| 2024/10/23 | 6.44 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 6.43 | -0.0400 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 6.47 | -0.0400 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 6.51 | +0.1000 | +1.56% |
| 2024/10/17 | 6.41 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 6.43 | -0.0500 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 6.48 | -0.0400 | -0.61% |
| 2024/10/14 | 6.52 | +0.0900 | +1.40% |
| 2024/10/09 | 6.43 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/08 | 6.46 | -0.2300 | -3.44% |
| 2024/10/07 | 6.69 | +0.0600 | +0.90% |
| 2024/10/04 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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