國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.5135
澳幣
+0.01 (0.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 32.0000 | +0.15 | +0.47% | +20.39% | +23.50% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 32.1200 | +0.15 | +0.47% | +20.48% | +23.63% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,670萬 | 台幣 | 25.3300 | +0.12 | +0.48% | +19.77% | +22.89% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.13萬 | 美元 | 0.9845 | +0.00 | +0.21% | +13.84% | +19.54% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5135 | +0.01 | +0.62% | +19.21% | +20.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.5135 | +0.0093 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 1.5042 | +0.0008 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 1.5034 | -0.0097 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 1.5131 | -0.0184 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 1.5315 | -0.0038 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 1.5353 | +0.0098 | +0.64% |
| 2024/11/12 | 1.5255 | +0.0035 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 1.522 | +0.0036 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 1.5184 | +0.0240 | +1.61% |
| 2024/11/07 | 1.4944 | -0.0065 | -0.43% |
| 2024/11/06 | 1.5009 | +0.0409 | +2.80% |
| 2024/11/05 | 1.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 1.46 | -0.0100 | -0.68% |
| 2024/11/01 | 1.47 | -0.0200 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 1.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1.49 | +0.0100 | +0.68% |
| 2024/10/28 | 1.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 1.48 | +0.0100 | +0.68% |
| 2024/10/24 | 1.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.47 | -0.0100 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 1.48 | +0.0100 | +0.68% |
| 2024/10/18 | 1.47 | +0.0100 | +0.68% |
| 2024/10/17 | 1.46 | -0.0100 | -0.68% |
| 2024/10/16 | 1.47 | +0.0100 | +0.68% |
| 2024/10/15 | 1.46 | -0.0100 | -0.68% |
| 2024/10/14 | 1.47 | +0.0200 | +1.38% |
| 2024/10/11 | 1.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 1.45 | +0.0100 | +0.69% |
| 2024/10/08 | 1.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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