國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.7652
澳幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.31億 | 台幣 | 38.4300 | +0.05 | +0.13% | +7.02% | +16.14% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25億 | 台幣 | 38.6200 | +0.05 | +0.13% | +7.01% | +16.26% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,110萬 | 台幣 | 28.3500 | +0.03 | +0.11% | +6.46% | +15.52% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.15萬 | 美元 | 1.2208 | +0.00 | +0.35% | +6.77% | +20.57% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.39萬 | 澳幣 | 1.7652 | +0.00 | +0.03% | +3.01% | +10.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.7652 | +0.0005 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 1.7647 | -0.0060 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 1.7707 | -0.0084 | -0.47% |
| 2026/01/21 | 1.7791 | +0.0148 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 1.7643 | -0.0298 | -1.66% |
| 2026/01/16 | 1.7941 | +0.0087 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 1.7854 | +0.0005 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 1.7849 | +0.0033 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 1.7816 | +0.0061 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 1.7755 | +0.0072 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 1.7683 | +0.0173 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 1.751 | +0.0009 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 1.7501 | -0.0018 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 1.7519 | +0.0134 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 1.7385 | +0.0118 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 1.7267 | +0.0130 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 1.7137 | -0.0039 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1.7176 | -0.0013 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 1.7189 | -0.0013 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 1.7202 | +0.0012 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 1.719 | +0.0040 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 1.715 | -0.0047 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 1.7197 | +0.0051 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 1.7146 | +0.0172 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 1.6974 | +0.0076 | +0.45% |
| 2025/12/17 | 1.6898 | -0.0072 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 1.697 | -0.0101 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 1.7071 | -0.0066 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 1.7137 | -0.0105 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 1.7242 | +0.0059 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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