國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.5872
澳幣
-0.01 (-0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 30.5700 | +0.13 | +0.43% | -4.88% | -4.17% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.7000 | +0.12 | +0.39% | -4.87% | -4.06% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 23.2400 | +0.09 | +0.39% | -6.35% | -5.64% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 1.0455 | +0.00 | +0.11% | +6.68% | +6.68% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5872 | -0.01 | -0.69% | +0.46% | +10.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.5872 | -0.0110 | -0.69% |
| 2025/07/09 | 1.5982 | +0.0057 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 1.5925 | -0.0086 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 1.6011 | +0.0107 | +0.67% |
| 2025/07/03 | 1.5904 | +0.0114 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 1.579 | +0.0006 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 1.5784 | +0.0023 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 1.5761 | -0.0084 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 1.5845 | +0.0111 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 1.5734 | +0.0028 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 1.5706 | -0.0034 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 1.574 | +0.0129 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 1.5611 | +0.0041 | +0.26% |
| 2025/06/20 | 1.557 | +0.0081 | +0.52% |
| 2025/06/18 | 1.5489 | -0.0115 | -0.74% |
| 2025/06/17 | 1.5604 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 1.5584 | +0.0043 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 1.5541 | -0.0063 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 1.5604 | -0.0033 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 1.5637 | +0.0052 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 1.5585 | +0.0039 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 1.5546 | -0.0043 | -0.28% |
| 2025/06/06 | 1.5589 | +0.0096 | +0.62% |
| 2025/06/05 | 1.5493 | -0.0044 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 1.5537 | -0.0006 | -0.04% |
| 2025/06/03 | 1.5543 | +0.0137 | +0.89% |
| 2025/06/02 | 1.5406 | -0.0110 | -0.71% |
| 2025/05/29 | 1.5516 | +0.0028 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 1.5488 | -0.0018 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 1.5506 | +0.0301 | +1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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