國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.5419
澳幣
-0.01 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14億 | 台幣 | 29.9300 | -0.24 | -0.80% | -6.88% | -0.63% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.51億 | 台幣 | 30.0500 | -0.25 | -0.83% | -6.88% | -0.56% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,282萬 | 台幣 | 22.9900 | -0.18 | -0.78% | -7.36% | -1.11% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.06萬 | 美元 | 0.9923 | -0.01 | -0.72% | +1.26% | +6.70% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.04萬 | 澳幣 | 1.5419 | -0.01 | -0.91% | -2.41% | +9.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.5419 | -0.0142 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 1.5561 | +0.0108 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 1.5453 | -0.0098 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 1.5551 | +0.0059 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 1.5492 | +0.0092 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 1.54 | +0.0157 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 1.5243 | -0.0132 | -0.86% |
| 2025/05/12 | 1.5375 | +0.0324 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 1.5051 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 1.5049 | +0.0103 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 1.4946 | +0.0161 | +1.09% |
| 2025/05/06 | 1.4785 | -0.0115 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 1.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 1.49 | +0.0200 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 1.47 | -0.0100 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 1.48 | +0.0100 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 1.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 1.47 | +0.0100 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 1.46 | +0.0100 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 1.45 | +0.0200 | +1.40% |
| 2025/04/22 | 1.43 | +0.0300 | +2.14% |
| 2025/04/21 | 1.4 | -0.0200 | -1.41% |
| 2025/04/17 | 1.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 1.42 | -0.0200 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 1.44 | -0.0100 | -0.69% |
| 2025/04/14 | 1.45 | +0.0100 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 1.44 | +0.0100 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 1.43 | -0.0200 | -1.38% |
| 2025/04/09 | 1.45 | +0.0200 | +1.40% |
| 2025/04/08 | 1.43 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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