國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.723
澳幣
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.14億 | 台幣 | 35.6100 | +0.05 | +0.14% | +10.80% | +8.27% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.2億 | 台幣 | 35.7800 | +0.05 | +0.14% | +10.88% | +8.39% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,186萬 | 台幣 | 26.4100 | +0.05 | +0.19% | +9.69% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.5萬 | 美元 | 1.1372 | +0.00 | +0.44% | +16.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.99萬 | 澳幣 | 1.7230 | -0.00 | -0.13% | +9.05% | +9.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1.723 | -0.0023 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 1.7253 | -0.0009 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 1.7262 | -0.0065 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 1.7327 | +0.0048 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 1.7279 | +0.0061 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 1.7218 | +0.0147 | +0.86% |
| 2025/11/24 | 1.7071 | +0.0193 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 1.6878 | -0.0103 | -0.61% |
| 2025/11/20 | 1.6981 | -0.0049 | -0.29% |
| 2025/11/19 | 1.703 | +0.0084 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 1.6946 | -0.0232 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 1.7178 | -0.0005 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 1.7183 | -0.0155 | -0.89% |
| 2025/11/13 | 1.7338 | -0.0198 | -1.13% |
| 2025/11/12 | 1.7536 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 1.753 | +0.0024 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 1.7506 | +0.0200 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 1.7306 | -0.0119 | -0.68% |
| 2025/11/06 | 1.7425 | -0.0032 | -0.18% |
| 2025/11/05 | 1.7457 | -0.0022 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 1.7479 | -0.0181 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 1.766 | +0.0060 | +0.34% |
| 2025/10/31 | 1.76 | +0.0064 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 1.7536 | -0.0098 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 1.7634 | +0.0102 | +0.58% |
| 2025/10/28 | 1.7532 | -0.0035 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 1.7567 | +0.0182 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 1.7385 | +0.0019 | +0.11% |
| 2025/10/22 | 1.7366 | -0.0157 | -0.90% |
| 2025/10/21 | 1.7523 | -0.0083 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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