國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.5101
澳幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.97億 | 台幣 | 31.4700 | +0.17 | +0.54% | -2.08% | +6.39% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 31.6000 | +0.18 | +0.57% | -2.08% | +6.50% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 24.4200 | +0.14 | +0.58% | -2.58% | +5.85% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.48萬 | 美元 | 0.9479 | +0.00 | +0.51% | -3.28% | +2.73% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.89萬 | 澳幣 | 1.5101 | +0.00 | +0.02% | -4.42% | +7.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.5101 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 1.5098 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 1.5097 | -0.0185 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 1.5282 | -0.0070 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 1.5352 | -0.0115 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 1.5467 | +0.0006 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 1.5461 | +0.0161 | +1.05% |
| 2025/03/21 | 1.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 1.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 1.53 | +0.0100 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 1.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 1.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 1.52 | +0.0200 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 1.5 | -0.0100 | -0.66% |
| 2025/03/12 | 1.51 | +0.0100 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 1.5 | -0.0200 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 1.52 | -0.0300 | -1.94% |
| 2025/03/07 | 1.55 | +0.0100 | +0.65% |
| 2025/03/06 | 1.54 | -0.0100 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 1.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 1.55 | -0.0300 | -1.90% |
| 2025/03/03 | 1.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 1.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 1.58 | +0.0100 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 1.57 | -0.0100 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 1.58 | -0.0100 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 1.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 1.59 | -0.0300 | -1.85% |
| 2025/02/19 | 1.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.62 | +0.0100 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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