國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)
1.5135
澳幣
+0.01 (0.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 32.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣R(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 32.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 配息 | 台幣5,670萬 | 台幣 | 25.3300 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.12364 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.13萬 | 美元 | 0.9845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣A(不配息) | 2005/12/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.67萬 | 澳幣 | 1.5135 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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