柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型柏瑞多重資產特別收益基金-A類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
11.93
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣56.51億 | 台幣 | 6.9800 | +0.00 | +0.00% | -5.82% | -2.81% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,746萬 | 美元 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.98% | +2.20% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6000 | +0.00 | +0.00% | -1.50% | +0.39% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.05億 | 台幣 | 11.5300 | +0.00 | +0.00% | -4.55% | -1.37% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 6.9800 | +0.00 | +0.00% | -5.81% | -2.81% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 11.5500 | +0.01 | +0.09% | -4.55% | -1.37% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.68億 | 日幣 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | -2.06% | -1.09% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.48億 | 台幣 | 9.7500 | +0.01 | +0.10% | -4.32% | -2.50% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,460萬 | 澳幣 | 7.2000 | +0.01 | +0.14% | -1.39% | +2.74% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,268萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.08% | +0.42% | +3.74% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.89億 | 日幣 | 10.3800 | +0.01 | +0.10% | -1.70% | -0.76% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,203萬 | 美元 | 7.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.98% | +2.20% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.85億 | 南非幣 | 7.9000 | +0.00 | +0.00% | -0.86% | +4.13% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣927萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.08% | +0.42% | +3.74% | 本頁基金 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88億 | 日幣 | 10.3600 | +0.00 | +0.00% | -1.71% | -0.77% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,804萬 | 人民幣 | 11.9800 | +0.01 | +0.08% | -0.25% | +1.70% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,439萬 | 人民幣 | 6.6000 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | +0.39% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.99億 | 日幣 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | -2.06% | -1.10% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 澳幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | -0.09% | +4.12% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣212萬 | 澳幣 | 7.2000 | +0.01 | +0.14% | -1.39% | +2.74% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,428萬 | 南非幣 | 7.7500 | +0.00 | +0.00% | -0.94% | +4.14% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 澳幣 | 11.6300 | +0.02 | +0.17% | -0.09% | +4.12% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣377萬 | 人民幣 | 11.9700 | +0.00 | +0.00% | -0.33% | +1.61% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣157億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.23% | +7.33% | 669/1053 | 36% |
| 3個月 | -0.91% | -1.73% | 222/1053 | 79% |
| 6個月 | -0.67% | -0.79% | 248/1053 | 76% |
| 1年 | +3.74% | +7.21% | 383/1053 | 64% |
| 3年 | +12.26% | +32.00% | 373/1053 | 65% |
| 5年 | +17.45% | +64.01% | 345/1053 | 67% |
| 10年 | -- | +100.73% | -- | -- |
| 15年 | -- | +252.33% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.42% | +1.36% | 310/1053 | 71% |
| 2024年 | +4.47% | +12.08% | 658/1053 | 38% |
| 2023年 | +8.81% | +18.27% | 451/1053 | 57% |
| 2022年 | -9.97% | -16.23% | 153/1053 | 85% |
| 2021年 | +1.71% | +15.41% | 421/1053 | 60% |
| 2020年 | +6.31% | +12.81% | 233/1053 | 78% |
| 2019年 | +13.60% | +22.61% | 166/1053 | 84% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.90%
(高點11.18 ➔ 低點9.96)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.88%
(高點10.86 ➔ 低點8.92)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.63%
(高點10.07 ➔ 低點9.40)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | 8.10% |
| 3年 | 6.74% | 12.93% |
| 5年 | 6.34% | 13.09% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
