柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)
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12.2394
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08億 | 台幣 | 6.9029 | +0.02 | +0.27% | -6.23% | -4.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,679萬 | 美元 | 7.3007 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +2.56% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6583 | +0.00 | +0.08% | -0.02% | +0.41% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.07億 | 台幣 | 11.5606 | +0.03 | +0.27% | -4.30% | -2.85% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9016 | +0.02 | +0.27% | -6.25% | -4.89% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55億 | 台幣 | 11.5799 | +0.03 | +0.27% | -4.30% | -2.85% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.98億 | 日幣 | 10.1473 | +0.00 | +0.02% | -0.05% | -0.19% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 9.7848 | +0.03 | +0.27% | -3.98% | -2.15% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,483萬 | 澳幣 | 7.2580 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +3.20% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.31億 | 日幣 | 10.6058 | +0.00 | +0.02% | +0.43% | +0.24% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 12.2402 | +0.01 | +0.11% | +3.03% | +4.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 美元 | 7.3002 | +0.01 | +0.11% | +0.95% | +2.55% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 南非幣 | 7.9498 | +0.01 | +0.10% | +0.78% | +4.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣897萬 | 美元 | 12.2394 | +0.01 | +0.11% | +3.03% | +4.70% | 本頁基金 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.79億 | 日幣 | 10.5899 | +0.00 | +0.02% | +0.47% | +0.28% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 12.2210 | +0.01 | +0.07% | +1.76% | +2.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.6575 | +0.00 | +0.08% | -0.03% | +0.55% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.62億 | 日幣 | 10.1460 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | -0.20% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 澳幣 | 11.8702 | +0.00 | +0.01% | +1.98% | +5.23% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,562萬 | 南非幣 | 7.7998 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +4.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2566 | +0.00 | +0.01% | +0.02% | +3.18% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.8692 | +0.00 | +0.01% | +1.97% | +5.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 人民幣 | 12.2176 | +0.01 | +0.08% | +1.73% | +2.32% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2394 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 12.2261 | +0.0214 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 12.2047 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 12.1982 | -0.0167 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 12.2149 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 12.2047 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 12.1874 | +0.0352 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 12.1522 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 12.1508 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 12.1561 | +0.0228 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 12.1333 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 12.1292 | +0.0288 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 12.1004 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 12.0869 | +0.0124 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 12.0745 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 12.0731 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 12.0686 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 12.0604 | -0.0183 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 12.0787 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 12.0697 | +0.0141 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 12.0556 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 12.0397 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 12.03 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 12.0407 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 12.0342 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 12.011 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 12.0026 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 11.9895 | +0.0112 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.9783 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/27 | 11.9814 | +0.0460 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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