柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)
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11.7281
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣56.51億 | 台幣 | 7.2183 | +0.01 | +0.16% | -3.25% | +1.16% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,746萬 | 美元 | 7.1395 | +0.01 | +0.15% | -2.61% | +2.14% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.5586 | +0.01 | +0.17% | -2.69% | +0.62% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 11.8341 | +0.02 | +0.16% | -2.04% | +2.53% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.2169 | +0.01 | +0.16% | -3.27% | +1.14% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 11.8538 | +0.02 | +0.16% | -2.03% | +2.52% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 9.8380 | +0.02 | +0.16% | -3.42% | -1.25% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.0022 | +0.02 | +0.16% | -1.84% | +0.02% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.1385 | +0.00 | +0.06% | -2.84% | +2.13% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.2319 | +0.02 | +0.16% | -3.11% | -0.91% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.1391 | +0.01 | +0.15% | -2.61% | +2.13% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.7289 | +0.02 | +0.15% | -1.27% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.8604 | +0.01 | +0.09% | -2.34% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.7281 | +0.02 | +0.15% | -1.28% | +3.52% | 本頁基金 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.2165 | +0.02 | +0.16% | -3.07% | -0.91% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 11.8238 | +0.02 | +0.17% | -1.55% | +1.80% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.5579 | +0.01 | +0.17% | -2.70% | +0.60% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 9.8367 | +0.02 | +0.16% | -3.43% | -1.26% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 澳幣 | 11.4538 | +0.01 | +0.06% | -1.60% | +3.37% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.7121 | +0.01 | +0.09% | -2.39% | +3.48% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣212萬 | 澳幣 | 7.1371 | +0.00 | +0.06% | -2.86% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.4529 | +0.01 | +0.06% | -1.61% | +3.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 11.8205 | +0.02 | +0.17% | -1.58% | +1.78% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.7281 | +0.0177 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 11.7104 | +0.0594 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 11.651 | -0.0227 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 11.6737 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 11.6812 | -0.0248 | -0.21% |
| 2025/04/08 | 11.706 | +0.0212 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 11.6848 | -0.2754 | -2.30% |
| 2025/04/02 | 11.9602 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 11.9523 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 11.99 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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