柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)
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12.0394
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣39.17億 | 台幣 | 7.5995 | +0.00 | +0.07% | +6.90% | +8.61% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5040 | -0.01 | -0.08% | +4.10% | +7.59% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8787 | -0.00 | -0.07% | +2.34% | +5.40% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0529 | +0.01 | +0.07% | +7.60% | +9.34% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.0732 | +0.01 | +0.07% | +7.60% | +9.34% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.5982 | +0.00 | +0.07% | +6.88% | +8.60% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4358 | -0.01 | -0.11% | +4.23% | +6.85% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.3042 | +0.01 | +0.07% | +2.42% | +4.53% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1627 | +0.01 | +0.07% | +1.63% | +1.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5035 | -0.01 | -0.08% | +4.09% | +7.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9173 | -0.01 | -0.08% | +4.79% | +8.33% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2437 | +0.00 | +0.05% | +5.31% | +9.24% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14億 | 日幣 | 10.6278 | +0.01 | +0.07% | +2.57% | +4.76% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 美元 | 11.9162 | -0.01 | -0.08% | +4.79% | +8.33% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.3029 | +0.01 | +0.07% | +2.41% | +4.62% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6117 | +0.01 | +0.07% | +2.57% | +4.76% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0394 | -0.01 | -0.07% | +2.95% | +5.99% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8779 | -0.00 | -0.07% | +2.33% | +5.39% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5644 | -0.01 | -0.11% | +4.89% | +7.58% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,738萬 | 南非幣 | 8.0884 | +0.00 | +0.05% | +5.28% | +9.27% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4345 | -0.01 | -0.11% | +4.22% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5635 | -0.01 | -0.11% | +4.89% | +7.58% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 人民幣 | 12.0358 | -0.01 | -0.06% | +2.93% | +5.97% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.0394 | -0.0079 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 12.0473 | -0.0094 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.0567 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 12.057 | -0.0260 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 12.083 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 12.0836 | -0.0185 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 12.1021 | -0.0229 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 12.125 | +0.0344 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 12.0906 | +0.0263 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 12.0643 | +0.0043 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 12.1 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 12.07 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/04 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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