柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)
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11.9773
人民幣
-0.06 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08億 | 台幣 | 6.9722 | -0.03 | -0.49% | -5.29% | -2.02% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,679萬 | 美元 | 7.2233 | -0.03 | -0.46% | -0.11% | +2.97% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.21億 | 人民幣 | 6.6045 | -0.03 | -0.50% | -0.83% | +0.91% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.07億 | 台幣 | 11.5101 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 6.9709 | -0.03 | -0.48% | -5.31% | -2.03% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55億 | 台幣 | 11.5293 | -0.06 | -0.48% | -4.72% | -1.37% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.98億 | 日幣 | 9.9647 | -0.05 | -0.48% | -1.85% | -0.99% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.34億 | 台幣 | 9.7341 | -0.05 | -0.48% | -4.47% | -2.66% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,483萬 | 澳幣 | 7.2053 | -0.04 | -0.51% | -0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.31億 | 日幣 | 10.3802 | -0.05 | -0.48% | -1.70% | -0.86% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 11.9465 | -0.05 | -0.46% | +0.56% | +3.70% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 美元 | 7.2229 | -0.03 | -0.46% | -0.12% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 南非幣 | 7.9025 | -0.04 | -0.54% | +0.18% | +4.97% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣897萬 | 美元 | 11.9456 | -0.05 | -0.46% | +0.55% | +3.69% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.79億 | 日幣 | 10.3646 | -0.05 | -0.48% | -1.66% | -0.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,720萬 | 人民幣 | 11.9773 | -0.06 | -0.50% | -0.27% | +1.42% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.6037 | -0.03 | -0.50% | -0.84% | +0.90% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3.62億 | 日幣 | 9.9635 | -0.05 | -0.47% | -1.86% | -1.00% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 澳幣 | 11.6338 | -0.06 | -0.51% | -0.05% | +3.97% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,562萬 | 南非幣 | 7.7534 | -0.04 | -0.54% | +0.12% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.2039 | -0.04 | -0.51% | -0.71% | +3.31% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 澳幣 | 11.6328 | -0.06 | -0.51% | -0.06% | +3.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 人民幣 | 11.9739 | -0.06 | -0.50% | -0.30% | +1.39% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9773 | -0.0606 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 12.0379 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 12.0417 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 12.0357 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 12.0238 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 12.0102 | -0.0134 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 12.0236 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 12.011 | +0.0286 | +0.24% |
| 2025/05/09 | 11.9824 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.977 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 11.9748 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 11.9608 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 11.96 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.98 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 11.82 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 11.79 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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