柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)
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12.0473
人民幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣39.17億 | 台幣 | 7.5945 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5097 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8832 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0403 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0450 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.0653 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.5932 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4443 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0465 | 看詳情 | |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.2971 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0172 | 看詳情 | |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1559 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5093 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9264 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2399 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0812 | 看詳情 | |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.56億 | 日幣 | 10.6205 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣914萬 | 美元 | 11.9253 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.2958 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0172 | 看詳情 | |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6045 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0473 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8824 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0403 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5776 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4430 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0465 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,480萬 | 南非幣 | 8.0847 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0797 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5767 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 人民幣 | 12.0436 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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