柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型柏瑞多重資產特別收益基金-B類型柏瑞多重資產特別收益基金-A類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣)柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型(美元)柏瑞多重資產特別收益基金-IB類型
12.2176
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.2億 | 178/1051 | 83% | -2.8億 | 175/1051 | 83% | +4414.4萬 | 199/1051 | 81% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +21.5億 | 125/1051 | 88% | -9.1億 | 159/1051 | 85% | +12.4億 | 102/1051 | 90% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +41.0億 | 135/1051 | 87% | -20.0億 | 146/1051 | 86% | +20.9億 | 116/1051 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +92.1億 | 137/1051 | 87% | -37.9億 | 160/1051 | 85% | +54.2億 | 119/1051 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.2萬 | -119.5萬 | -116.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.2萬 | -219.5萬 | -216.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +203.2萬 | -519.5萬 | -316.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2503.2萬 | -2919.5萬 | -416.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
