柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)
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12.05
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.32億 | 台幣 | 7.6200 | +0.02 | +0.21% | +7.12% | +8.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5100 | +0.01 | +0.10% | +4.20% | +7.69% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8900 | +0.01 | +0.11% | +2.46% | +5.52% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0800 | +0.03 | +0.21% | +7.82% | +9.23% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.1000 | +0.03 | +0.21% | +7.82% | +9.23% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.6100 | +0.02 | +0.21% | +7.10% | +8.54% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.12% | +4.36% | +6.98% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.3000 | -0.00 | -0.03% | +2.39% | +4.39% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1800 | +0.02 | +0.21% | +1.84% | +1.84% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5100 | +0.01 | +0.10% | +4.19% | +7.68% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.10% | +4.89% | +8.45% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2600 | +0.02 | +0.20% | +5.52% | +9.20% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14億 | 日幣 | 10.6200 | -0.00 | -0.03% | +2.53% | +4.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.10% | +4.89% | +8.45% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.3000 | -0.00 | -0.03% | +2.37% | +4.38% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6100 | -0.00 | -0.03% | +2.53% | +4.54% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0500 | +0.01 | +0.11% | +3.06% | +6.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8900 | +0.01 | +0.11% | +2.45% | +5.51% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5800 | +0.01 | +0.12% | +5.01% | +7.65% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,738萬 | 南非幣 | 8.1000 | +0.02 | +0.20% | +5.49% | +9.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.12% | +4.34% | +6.96% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5800 | +0.01 | +0.12% | +5.01% | +7.65% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 12.0500 | +0.01 | +0.11% | +3.04% | +6.08% | 本頁基金 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.05 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 12.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 12.06 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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