聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
11.69
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 172/232 | 26% | -600.0萬 | 206/232 | 11% | -100.0萬 | 106/232 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1900.0萬 | 169/232 | 27% | -3000.0萬 | 210/232 | 9% | -1100.0萬 | 158/232 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4363.1萬 | 168/232 | 28% | -9113.2萬 | 207/232 | 11% | -4750.1萬 | 172/232 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9946.3萬 | 186/232 | 20% | -5.2億 | 161/232 | 31% | -4.2億 | 150/232 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +552.4萬 | -2303.8萬 | -1751.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +941.8萬 | -1.6億 | -1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
