聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
11.6
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +235.3萬 | 198/239 | 17% | -1440.6萬 | 211/239 | 12% | -1205.2萬 | 164/239 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3035.3萬 | 183/239 | 23% | -3140.6萬 | 214/239 | 10% | -105.2萬 | 99/239 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5235.3萬 | 189/239 | 21% | -5940.6萬 | 220/239 | 8% | -705.2萬 | 89/239 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.2億 | 189/239 | 21% | -1.4億 | 224/239 | 6% | -1505.2萬 | 148/239 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +20.6萬 | -352.6萬 | -332.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +120.6萬 | -752.6萬 | -632.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +320.6萬 | -1352.6萬 | -1032.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +820.6萬 | -3652.6萬 | -2832.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
