聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
11.45
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 7.5800 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 0.0331 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 美元 | 11.4500 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 0.07 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,783萬 | 人民幣 | 11.0000 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.0449 | 看詳情 | |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,780萬 | 台幣 | 12.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/05 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/04 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/08 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
