聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
11.61
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.5200 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 美元 | 11.6100 | +0.00 | +0.00% | +6.94% | +6.94% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,594萬 | 人民幣 | 11.0800 | +0.00 | +0.00% | +4.08% | +4.03% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,660萬 | 台幣 | 12.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.40% | +3.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | +1.03% | 144/204 | 29% |
| 3個月 | +0.43% | +0.62% | 105/204 | 49% |
| 6個月 | +4.20% | +3.76% | 126/204 | 38% |
| 1年 | +6.94% | +7.60% | 48/204 | 76% |
| 3年 | +24.75% | +27.10% | 70/204 | 66% |
| 5年 | +15.71% | +19.77% | 75/204 | 63% |
| 10年 | -- | +70.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | +106.98% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.94% | +6.94% | 62/204 | 70% |
| 2024年 | +5.65% | +7.97% | 137/204 | 33% |
| 2023年 | +12.05% | +11.53% | 33/204 | 84% |
| 2022年 | -13.18% | -10.99% | 109/204 | 47% |
| 2021年 | +4.63% | +3.75% | 58/204 | 72% |
| 2020年 | +6.98% | +4.48% | 8/204 | 96% |
| 2019年 | +14.06% | +14.09% | 36/204 | 82% |
| 2018年 | -4.22% | -2.02% | 66/204 | 68% |
| 2017年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.37%
(高點10.00 ➔ 低點8.76)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.05%
(高點9.54 ➔ 低點7.43)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.29%
(高點8.78 ➔ 低點8.23)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.57% | 2.67% |
| 3年 | 4.49% | 5.30% |
| 5年 | 6.74% | 7.06% |
| 10年 | -- | 7.95% |
| 15年 | -- | 7.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
