聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
11.45
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國非投資等級公司債指數
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 7.5800 | +0.01 | +0.13% | +0.07% | +4.34% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 美元 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | -0.10% | +5.27% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,783萬 | 人民幣 | 11.0000 | +0.01 | +0.09% | -0.37% | +2.74% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2017/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,780萬 | 台幣 | 12.1400 | +0.01 | +0.08% | +0.58% | +4.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.44 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 11.51 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.59 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/07 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.65 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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