群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
9.5057
人民幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.10% |
| 國外北美 | 95.10% |
| 存款 | 4.51% |
| 活期存款 | 4.51% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9185 | 2.57% |
| WFC 7 1/2 PERP | 2.44% |
| ATH 6.35 PERP | 2.32% |
| AEGON 5.1 | 2.27% |
| AGNC 6 1/8 PERP | 2.25% |
| GS 5.22896 PERP | 2.23% |
| BAC 7 1/4 PERP | 2.22% |
| WFC 4 3/4 PERP | 2.13% |
| AGNC 9.55659 PERP | 1.92% |
| CMS 5 7/8 | 1.90% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9185 | 2.57% |
| WFC 7 1/2 PERP | 2.44% |
| ATH 6.35 PERP | 2.32% |
| AEGON 5.1 | 2.27% |
| AGNC 6 1/8 PERP | 2.25% |
| GS 5.22896 PERP | 2.23% |
| BAC 7 1/4 PERP | 2.22% |
| WFC 4 3/4 PERP | 2.13% |
| AGNC 9.55659 PERP | 1.92% |
| CMS 5 7/8 | 1.90% |
| SO 4.95 | 1.83% |
| NLY 9.55222 PERP | 1.82% |
| JPM 5 3/4 PERP | 1.82% |
| MS 6 1/2 PERP | 1.80% |
| PRU 5 5/8 | 1.79% |
| MS 6 3/8 PERP | 1.77% |
| APO 6 3/4 | 1.65% |
| PSA 4.7 PERP | 1.62% |
| F 6 | 1.61% |
| KKR 4 5/8 | 1.59% |
| MET 5 5/8 PERP | 1.54% |
| WFC 4.7 PERP | 1.54% |
| T 5.35 | 1.53% |
| T 4 3/4 PERP | 1.53% |
| RGA 7 1/8 | 1.52% |
| COF 4.8 PERP | 1.51% |
| USB 5 1/2 PERP | 1.50% |
| F 6.2 | 1.41% |
| MS 5.85 PERP | 1.41% |
| FLG 6 3/8 PERP | 1.41% |
| SRE 5 3/4 | 1.38% |
| ALL 5.1 PERP | 1.37% |
| COF 5 PERP | 1.35% |
| PSA 4 5/8 PERP | 1.35% |
| NEE 6.926 | 1.33% |
| USB 5.16359 PERP | 1.28% |
| JXN 8 PERP | 1.25% |
| NLY 9.54822 PERP | 1.22% |
| JPM 4 3/4 PERP | 1.22% |
| WCC 10 5/8 PERP | 1.20% |
| BAC 5 3/8 PERP | 1.19% |
| JPM 4 5/8 PERP | 1.19% |
| SCHW 5.95 PERP | 1.18% |
| DUK 5 5/8 | 1.14% |
| BAC 6.45 | 1.11% |
| ALL 7 3/8 PERP | 1.09% |
| MET 4 3/4 PERP | 1.06% |
| CG 4 5/8 | 1.03% |
| DTE 5 1/4 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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