群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
9.5084
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | -3.46% | -3.25% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 5.8400 | -0.01 | -0.17% | -4.01% | -3.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 人民幣 | 5.8204 | -0.01 | -0.13% | -4.20% | -4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 6.1826 | -0.01 | -0.19% | -0.25% | -0.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2,576萬 | 台幣 | 6.4100 | +0.00 | +0.00% | -3.84% | -3.71% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 人民幣 | 5.7195 | -0.01 | -0.13% | -4.06% | -4.52% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.73萬 | 美元 | 9.4422 | -0.02 | -0.19% | +0.13% | -0.40% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣55.88萬 | 美元 | 6.6155 | -0.01 | -0.19% | -0.19% | -0.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 9.5644 | -0.01 | -0.13% | -3.68% | -3.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣233萬 | 人民幣 | 9.5084 | -0.01 | -0.13% | -3.66% | -3.96% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | -3.51% | -3.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65萬 | 美元 | 9.7431 | -0.02 | -0.19% | +0.24% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.5084 | -0.0125 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 9.5209 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 9.5296 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 9.5267 | -0.0520 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 9.5787 | +0.0589 | +0.62% |
| 2025/12/10 | 9.5198 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 9.5124 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/12/08 | 9.4943 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/05 | 9.4965 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 9.4925 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 9.5054 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 9.5055 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 9.4983 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 9.5251 | -0.0344 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 9.5595 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 9.5543 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 9.5527 | +0.0207 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 9.532 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 9.5164 | -0.0377 | -0.39% |
| 2025/11/19 | 9.5541 | -0.0282 | -0.29% |
| 2025/11/18 | 9.5823 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 9.5691 | -0.0494 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 9.6185 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.6176 | -0.1124 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 9.73 | -0.0220 | -0.23% |
| 2025/11/11 | 9.752 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 9.74 | +0.0260 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 9.714 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 9.7194 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 9.7282 | +0.0371 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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