群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
9.4583
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | -4.76% | -0.90% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 5.9600 | +0.01 | +0.17% | -5.65% | -1.67% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,099萬 | 人民幣 | 6.0262 | +0.01 | +0.18% | -5.19% | -2.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,306萬 | 台幣 | 6.5300 | +0.00 | +0.00% | -5.66% | -1.75% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 6.1209 | +0.00 | +0.07% | -4.90% | -1.21% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.5萬 | 美元 | 9.0413 | +0.01 | +0.07% | -4.12% | -0.41% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣83.4萬 | 美元 | 6.5494 | +0.00 | +0.07% | -4.83% | -1.16% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 5.9217 | +0.01 | +0.18% | -5.06% | -2.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 人民幣 | 9.5139 | +0.02 | +0.18% | -4.19% | -1.37% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 人民幣 | 9.4583 | +0.02 | +0.18% | -4.17% | -1.38% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.54萬 | 美元 | 9.3265 | +0.01 | +0.07% | -4.05% | -0.40% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2017/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣587萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.01 | +0.11% | -4.86% | -0.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.4583 | +0.0167 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 9.4416 | +0.0505 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 9.3911 | -0.1116 | -1.17% |
| 2025/04/10 | 9.5027 | -0.1825 | -1.88% |
| 2025/04/09 | 9.6852 | +0.1650 | +1.73% |
| 2025/04/08 | 9.5202 | +0.0459 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 9.4743 | -0.2234 | -2.30% |
| 2025/04/02 | 9.6977 | +0.0179 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 9.6798 | +0.0298 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.65 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 9.72 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.8 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.81 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.85 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.74 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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