群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
9.5084
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +122.4萬 | 54/61 | 11% | -1082.7萬 | 54/61 | 11% | -960.3萬 | 11/61 | 82% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +502.4萬 | 57/61 | 7% | -2726.7萬 | 54/61 | 11% | -2224.3萬 | 11/61 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1005.9萬 | 57/61 | 7% | -4502.1萬 | 54/61 | 11% | -3496.2萬 | 11/61 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5084.8萬 | 54/61 | 11% | -1.3億 | 54/61 | 11% | -7504.3萬 | 28/61 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A(累積型-人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +4,439 | +-0 | +4,439 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.8萬 | -162.2萬 | -160.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.7萬 | -162.2萬 | -159.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3.1萬 | -762.2萬 | -759.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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