野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
10.6107
台幣
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最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.06% |
| 買賣斷債券 | 95.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 17.87% |
| 金融債券主順位 | 12.62% |
| 金融債券次順位 | 5.88% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.12% |
| 存款 | 2.84% |
| 活期存款 | 2.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 5.27% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.95% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4.46% |
| CIMAU 7 03/25/34 | 3.88% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 3.69% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 3.67% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3.65% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.56% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.11% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 3.02% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FAEACO 12.764 PERP | 5.00% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 4.77% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 4.65% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4.04% |
| CIMAU 7 03/25/34 | 3.46% |
| MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 3.41% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 3.35% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 3.35% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3.31% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.23% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 2.97% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 2.77% |
| ADSEZ 3.828 02/02/32 | 2.58% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.47% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 2.43% |
| PINGRE 3.45 07/29/26 | 2.40% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2.32% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 2.32% |
| ZURNVX 4 1/2 07/26/38 | 2.30% |
| NDPAPE 14 PERP | 2.30% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 2.26% |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 2.23% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.23% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 2.20% |
| FRESHK 5 7/8 03/05/28 | 2.20% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 2.18% |
| XIAOMI 4.1 07/14/51 | 2.08% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 2.01% |
| BBLTB 3.466 09/23/36 | 1.91% |
| ADGREG 6.7 03/12/42 | 1.85% |
| NSTAU 6 1/8 04/11/33 | 1.71% |
| ADTIN 4 1/4 05/21/36 | 1.57% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 1.54% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 1.47% |
| CKPH 3 1/2 PERP | 1.34% |
| NCIAU 4.7 05/12/31 | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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