野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
10.5076
台幣
-0.07 (-0.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 10.5076 | -0.07 | -0.69% | +15.40% | +17.59% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣8,244萬 | 台幣 | 6.9995 | -0.05 | -0.69% | +14.78% | +17.02% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.2742 | -0.08 | -0.77% | +13.16% | +17.53% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 6.4392 | -0.05 | -0.77% | +10.22% | +14.15% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣48.21萬 | 美元 | 6.5651 | -0.05 | -0.77% | +12.37% | +16.73% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.07 | -0.73% | +9.30% | +13.61% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 人民幣 | 6.6080 | -0.05 | -0.75% | +9.46% | +13.64% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣18.92萬 | 美元 | 6.8946 | -0.05 | -0.77% | +12.41% | +16.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣249萬 | 台幣 | 7.1763 | -0.05 | -0.69% | +14.65% | +16.85% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.12萬 | 台幣 | 9.7930 | -0.07 | -0.69% | +15.11% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.5076 | -0.0725 | -0.69% |
| 2024/11/20 | 10.5801 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 10.5746 | -0.0012 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 10.5758 | -0.0026 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 10.5784 | -0.0260 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 10.6044 | +0.0202 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.5842 | -0.0155 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 10.5997 | +0.0097 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 10.51 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 10.46 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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