野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
10.5076
台幣
-0.07 (-0.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 10.5076 | -0.07 | -0.69% | +15.40% | +17.67% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣8,244萬 | 台幣 | 6.9995 | -0.05 | -0.69% | +14.78% | +17.21% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 10.2742 | -0.08 | -0.77% | +13.16% | +17.54% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 6.4392 | -0.05 | -0.77% | +10.22% | +14.35% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣48.21萬 | 美元 | 6.5651 | -0.05 | -0.77% | +12.37% | +16.73% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 9.6584 | -0.07 | -0.73% | +9.30% | +13.78% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣202萬 | 人民幣 | 6.6080 | -0.05 | -0.75% | +9.46% | +13.82% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣18.92萬 | 美元 | 6.8946 | -0.05 | -0.77% | +12.41% | +16.78% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 月配 | 台幣249萬 | 台幣 | 7.1763 | -0.05 | -0.69% | +14.65% | +17.03% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2017/06/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.12萬 | 台幣 | 9.7930 | -0.07 | -0.69% | +15.11% | +17.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.07% | +0.48% | 34/61 | 44% |
| 3個月 | +1.72% | -2.33% | 18/61 | 70% |
| 6個月 | +4.55% | +0.91% | 4/61 | 93% |
| 1年 | +17.67% | +6.82% | 1/61 | 100% |
| 3年 | +15.34% | -4.43% | 1/61 | 100% |
| 5年 | -0.49% | -11.87% | 22/61 | 64% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.40% | +1.66% | 1/61 | 100% |
| 2023年 | +9.17% | +5.23% | 11/61 | 82% |
| 2022年 | -8.40% | -10.23% | 17/61 | 72% |
| 2021年 | -1.76% | -5.94% | 15/61 | 75% |
| 2020年 | -11.33% | -1.50% | 45/61 | 26% |
| 2019年 | +6.07% | -- | 19/61 | 69% |
| 2018年 | -4.13% | -- | 17/61 | 72% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.04%
(高點8.79 ➔ 低點7.73)
2022/04/19~2022/11/04
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.99%
(高點10.59 ➔ 低點7.73)
2020/02/14~2022/11/04
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2024/11回原高點
25個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.84%
(高點10.24 ➔ 低點9.74)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/02回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.09% | 7.56% |
| 3年 | 8.64% | 8.04% |
| 5年 | 11.09% | 9.14% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
