野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
9.9205
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +123.4萬 | 15/41 | 63% | -163.9萬 | 41/41 | -- | -40.5萬 | 15/41 | 63% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1023.4萬 | 17/41 | 59% | -1563.9萬 | 36/41 | 12% | -540.5萬 | 15/41 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1623.4萬 | 31/41 | 24% | -7363.9萬 | 36/41 | 12% | -5740.5萬 | 15/41 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8023.4萬 | 12/41 | 71% | -1.5億 | 36/41 | 12% | -7240.5萬 | 17/41 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +21.1萬 | -132.9萬 | -111.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +821.1萬 | -732.9萬 | +88.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1121.1萬 | -1632.9萬 | -511.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3921.1萬 | -6432.9萬 | -2511.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
