野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
10.6107
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 61/61 | -- | -1600.0萬 | 34/61 | 44% | -1600.0萬 | 37/61 | 39% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +600.0萬 | 29/61 | 52% | -5800.0萬 | 34/61 | 44% | -5200.0萬 | 37/61 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3600.0萬 | 24/61 | 61% | -10000.0萬 | 34/61 | 44% | -6400.0萬 | 37/61 | 39% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8864.6萬 | 26/61 | 57% | -1.6億 | 36/61 | 41% | -6978.6萬 | 27/61 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－累積類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +300.0萬 | -900.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1800.0萬 | -3700.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3794.2萬 | -6609.4萬 | -2815.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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