瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
6.01
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 6.0300 | +0.01 | +0.17% | -1.15% | +0.88% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 美元 | 5.9300 | +0.01 | +0.17% | -1.17% | -0.56% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 6.0800 | +0.02 | +0.33% | -1.14% | +1.04% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | -0.59% | +2.13% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣134萬 | 美元 | 6.0100 | +0.01 | +0.17% | -1.15% | -0.71% | 本頁基金 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.97萬 | 美元 | 9.9100 | +0.02 | +0.20% | -0.50% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣695萬 | 人民幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | -1.33% | -1.82% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 人民幣 | 5.9200 | +0.02 | +0.34% | -1.33% | -1.83% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.15% | -- | 38/46 | 17% |
| 3個月 | -2.31% | -- | 43/46 | 7% |
| 6個月 | -2.02% | -- | 40/46 | 13% |
| 1年 | -0.71% | -- | 41/46 | 11% |
| 3年 | -5.21% | -- | 40/46 | 13% |
| 5年 | -0.58% | -- | 28/46 | 39% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.15% | -- | 35/46 | 24% |
| 2024年 | +0.90% | -- | 38/46 | 17% |
| 2023年 | +3.65% | -- | 23/46 | 50% |
| 2022年 | -9.30% | -- | 31/46 | 33% |
| 2021年 | +0.64% | -- | 20/46 | 57% |
| 2020年 | +6.84% | -- | 17/46 | 63% |
| 2019年 | +3.83% | -- | 19/46 | 59% |
| 2018年 | -5.58% | -- | 15/46 | 67% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.83%
(高點6.28 ➔ 低點5.73)
2022/03/31~2022/10/19
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/01
28個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.90%
(高點6.17 ➔ 低點5.68)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.53%
(高點6.09 ➔ 低點5.45)
2018/04/09~2018/10/09
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/07回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.91% | -- |
| 3年 | 4.16% | -- |
| 5年 | 5.42% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
