瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
6.01
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 6.0300 | +0.01 | +0.17% | -1.15% | +0.88% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 美元 | 5.9300 | +0.01 | +0.17% | -1.17% | -0.56% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 6.0800 | +0.02 | +0.33% | -1.14% | +1.04% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | -0.59% | +2.13% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣134萬 | 美元 | 6.0100 | +0.01 | +0.17% | -1.15% | -0.71% | 本頁基金 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.97萬 | 美元 | 9.9100 | +0.02 | +0.20% | -0.50% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣695萬 | 人民幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | -1.33% | -1.82% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 人民幣 | 5.9200 | +0.02 | +0.34% | -1.33% | -1.83% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 6.01 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/01/21 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/01/20 | 6.01 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/01/17 | 5.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 5.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 5.99 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/01/14 | 5.97 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/01/13 | 5.95 | -0.0600 | -1.00% |
| 2025/01/10 | 6.01 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/01/09 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 6.03 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/01/07 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 6.04 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/01/03 | 6.03 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/01/02 | 6.02 | -0.0600 | -0.99% |
| 2024/12/31 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 6.08 | -0.0200 | -0.33% |
| 2024/12/26 | 6.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 6.1 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/23 | 6.11 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/20 | 6.12 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/19 | 6.11 | -0.0200 | -0.33% |
| 2024/12/18 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/13 | 6.14 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/12/12 | 6.13 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/12/11 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 6.14 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
