瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣
5.95
人民幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 5.7600 | +0.02 | +0.35% | -3.76% | -3.79% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣520萬 | 美元 | 5.9900 | +0.02 | +0.34% | +1.78% | +2.39% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59億 | 台幣 | 9.8600 | +0.03 | +0.31% | -2.67% | -1.99% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.8000 | +0.02 | +0.35% | -3.85% | -3.79% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 美元 | 6.0700 | +0.02 | +0.33% | +1.81% | +2.33% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣952萬 | 人民幣 | 5.9500 | +0.01 | +0.17% | +0.98% | +0.70% | 本頁基金 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.29萬 | 美元 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +3.11% | +4.26% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 人民幣 | 5.9500 | +0.02 | +0.34% | +1.15% | +0.86% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 5.94 | -0.0800 | -1.33% |
| 2025/05/07 | 6.02 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 6.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 6.02 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 6.07 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 6.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.02 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 6.04 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 6.02 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/04/22 | 6.05 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 6.04 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 6.01 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 5.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.99 | +0.0600 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 5.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 5.93 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/07 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/02 | 5.95 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 5.92 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 5.96 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/03/27 | 5.93 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 5.92 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 5.93 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 5.92 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 5.9 | +0.0300 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 5.87 | +0.0100 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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