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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣
6.09
人民幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
B類型新臺幣2017/09/12無限制配息台幣2.74億台幣6.17002024-10-012024-10-080.038看詳情
B類型美元2017/09/12無限制配息台幣466萬美元6.09002024-10-012024-10-080.038看詳情
S類型-新臺幣2017/09/12無限制配息台幣1.37億台幣6.22002024-10-012024-10-080.039看詳情
A類型新臺幣2017/09/12無限制不配息台幣1.28億台幣10.1800不適用不適用不適用看詳情
S類型-美元2017/09/12無限制配息台幣141萬美元6.18002024-10-012024-10-080.039看詳情
B類型人民幣2017/09/12無限制配息台幣755萬人民幣6.09002024-10-012024-10-080.039本頁基金
A類型美元2017/09/12無限制不配息台幣102萬美元10.0500不適用不適用不適用看詳情
S類型-人民幣2017/09/12無限制配息台幣574萬人民幣6.08002024-10-012024-10-080.039看詳情
IA類型美元2017/09/12限法人申購不配息台幣0美元10.0000不適用不適用不適用看詳情
IB類型新臺幣2017/09/12限法人申購配息台幣0台幣7.83002024-10-012024-10-080看詳情
IA類型新臺幣2017/09/12限法人申購不配息台幣0台幣10.0200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣8.25億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次,累積配息率為5.6%,2023年共配息12次,累積配息率為7.1%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 5.6%
2024/09/302024/10/012024/10/080.039配息人民幣
2024/08/302024/09/022024/09/060.039配息人民幣
2024/06/282024/07/012024/07/050.039配息人民幣
2024/05/312024/06/032024/06/070.039配息人民幣
2024/04/302024/05/022024/05/080.039配息人民幣
2024/03/282024/04/012024/04/090.039配息人民幣
2024/02/292024/03/012024/03/070.039配息人民幣
2024/01/312024/02/012024/02/160.039配息人民幣
2024/01/052024/01/082024/01/120.039配息人民幣
2023年年度配息率 7.1%
2023/12/062023/12/072023/12/130.039配息人民幣
2023/11/062023/11/072023/11/130.039配息人民幣
2023/10/062023/10/112023/10/170.039配息人民幣
2023/09/062023/09/072023/09/130.03844配息人民幣
2023/08/072023/08/082023/08/140.03879配息人民幣
2023/07/062023/07/072023/07/130.03908配息人民幣
2023/06/062023/06/072023/06/130.03961配息人民幣
2023/05/052023/05/082023/05/120.0399配息人民幣
2023/04/122023/04/132023/04/200.03967配息人民幣
2023/03/062023/03/082023/03/140.03967配息人民幣
2023/02/062023/02/072023/02/130.03926配息人民幣
2023/01/062023/01/092023/01/130.03972配息人民幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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