瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣
10.19
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 42/46 | 9% | -1100.0萬 | 17/46 | 63% | -800.0萬 | 46/46 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 42/46 | 9% | -3600.0萬 | 37/46 | 20% | -2500.0萬 | 20/46 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2830.8萬 | 42/46 | 9% | -8260.3萬 | 28/46 | 39% | -5429.5萬 | 35/46 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6790.6萬 | 36/46 | 22% | -1.6億 | 22/46 | 52% | -9580.1萬 | 46/46 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -1200.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +216.0萬 | -2810.3萬 | -2594.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +331.9萬 | -4696.2萬 | -4364.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
