瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣
9.47
台幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.29億 | 台幣 | 5.2700 | -0.02 | -0.38% | -8.30% | -8.74% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -6.52% | -6.88% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣461萬 | 美元 | 5.4300 | -0.02 | -0.37% | -4.06% | -4.85% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 5.3000 | -0.02 | -0.38% | -8.42% | -8.86% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣119萬 | 美元 | 5.5000 | -0.02 | -0.36% | -4.03% | -4.97% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣844萬 | 人民幣 | 5.2800 | -0.02 | -0.38% | -6.68% | -7.29% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.64萬 | 美元 | 9.7600 | -0.03 | -0.31% | -2.01% | -2.89% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 5.2800 | -0.01 | -0.19% | -6.52% | -7.14% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/04 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 9.57 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/26 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 9.65 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/11/21 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/11/20 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/03 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 9.61 | -0.0700 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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