瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣
9.87
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 5.7600 | +0.00 | +0.00% | -3.76% | -4.40% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 6.0200 | +0.00 | +0.00% | +2.29% | +1.75% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 9.8700 | +0.00 | +0.00% | -2.57% | -2.57% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 5.8000 | +0.00 | +0.00% | -3.85% | -4.39% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣135萬 | 美元 | 6.1000 | +0.00 | +0.00% | +2.31% | +1.71% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣945萬 | 人民幣 | 5.9600 | -0.01 | -0.17% | +1.15% | -0.25% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.62萬 | 美元 | 10.3200 | +0.00 | +0.00% | +3.61% | +3.72% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣481萬 | 人民幣 | 5.9600 | +0.00 | +0.00% | +1.32% | -0.09% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 9.9 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 9.95 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 9.83 | -0.1400 | -1.40% |
| 2025/05/07 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 9.99 | -0.1700 | -1.67% |
| 2025/05/02 | 10.16 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/04/30 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 10.38 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/22 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 10.33 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 10.3 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/02 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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