瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣
10.34
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 6.0700 | -0.03 | -0.49% | +0.77% | +1.17% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 美元 | 5.9300 | -0.04 | -0.67% | +0.10% | +0.66% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 6.1200 | -0.02 | -0.33% | +0.79% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 10.3400 | +0.03 | +0.29% | +2.07% | +3.19% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣129萬 | 美元 | 6.0100 | -0.04 | -0.66% | +0.14% | +0.64% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.71萬 | 美元 | 10.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +2.64% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣626萬 | 人民幣 | 5.9200 | -0.04 | -0.67% | -0.20% | -0.64% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 5.9100 | -0.04 | -0.67% | -0.20% | -0.65% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/26 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.25 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/20 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 10.09 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/25 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/20 | 10.06 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/17 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/14 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/13 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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