柏瑞特別股息收益基金-N類型
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6.56
台幣
-0.07 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +7.0億 | 16/61 | 74% | -15.7億 | 16/61 | 74% | -8.7億 | 58/61 | 5% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +36.3億 | 16/61 | 74% | -38.2億 | 16/61 | 74% | -1.8億 | 48/61 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +97.4億 | 16/61 | 74% | -72.0億 | 16/61 | 74% | +25.4億 | 16/61 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +252.1億 | 16/61 | 74% | -143.7億 | 16/61 | 74% | +108.3億 | 16/61 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +4.0億 | -6.5億 | -2.5億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +21.5億 | -12.6億 | +8.9億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +58.2億 | -21.1億 | +37.1億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +138.9億 | -33.2億 | +105.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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