淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -1.03% | +1.56% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 美元 | 7.2800 | -0.03 | -0.41% | -1.63% | +0.40% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣70.63億 | 台幣 | 7.0600 | -0.03 | -0.42% | -1.04% | +1.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 美元 | 7.4300 | -0.04 | -0.54% | -1.73% | +0.39% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.55億 | 人民幣 | 6.6100 | -0.02 | -0.30% | -1.93% | -1.39% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.4億 | 台幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +0.25% | +2.87% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.48億 | 台幣 | 12.1800 | +0.03 | +0.25% | +0.33% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,341萬 | 澳幣 | 7.0500 | -0.03 | -0.42% | -1.65% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 人民幣 | 6.8300 | -0.02 | -0.29% | -1.87% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,822萬 | 美元 | 12.6800 | +0.02 | +0.16% | -0.31% | +1.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,327萬 | 美元 | 12.4300 | +0.02 | +0.16% | -0.32% | +1.72% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,630萬 | 澳幣 | 7.0500 | -0.03 | -0.42% | -1.65% | +0.75% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.12億 | 台幣 | 10.2900 | +0.02 | +0.19% | +0.39% | +2.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.42億 | 人民幣 | 12.6500 | +0.03 | +0.24% | -0.71% | -0.16% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 10.2100 | +0.02 | +0.20% | -0.20% | +2.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,354萬 | 人民幣 | 12.9600 | +0.03 | +0.23% | -0.77% | -0.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,330萬 | 南非幣 | 9.3800 | -0.07 | -0.74% | -1.82% | +1.29% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣609萬 | 日幣 | 9.6200 | +0.03 | +0.31% | -3.80% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.8800 | -0.01 | -0.10% | -1.20% | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | -4.22% | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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