柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
9.21
日幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 6.6200 | +0.00 | +0.00% | -7.27% | -4.94% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.1700 | +0.02 | +0.28% | -1.79% | +0.24% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣69.1億 | 台幣 | 6.5300 | +0.00 | +0.00% | -7.23% | -5.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 美元 | 7.3200 | +0.02 | +0.27% | -1.89% | +0.09% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.4900 | +0.02 | +0.31% | -2.56% | -1.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.47億 | 台幣 | 11.3500 | +0.00 | +0.00% | -6.66% | -4.30% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.56億 | 台幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | -6.59% | -4.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,181萬 | 澳幣 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | -2.08% | +0.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.79億 | 人民幣 | 6.7000 | +0.02 | +0.30% | -2.62% | -1.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.5800 | +0.04 | +0.32% | -1.10% | +0.88% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.3300 | +0.04 | +0.33% | -1.12% | +0.90% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,467萬 | 澳幣 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | -2.08% | +0.91% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | -6.44% | -4.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 12.4900 | +0.03 | +0.24% | -1.96% | -1.26% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.1300 | +0.03 | +0.30% | -0.98% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 12.8000 | +0.03 | +0.23% | -1.99% | -1.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | -1.26% | +2.42% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,583萬 | 日幣 | 9.3500 | -0.02 | -0.21% | -6.50% | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣204萬 | 日幣 | 9.5400 | -0.02 | -0.21% | -4.12% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 日幣 | 9.2100 | -0.02 | -0.22% | -6.95% | -- | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.23 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.3 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/05/09 | 9.19 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 9.15 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 9.12 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 9.16 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 9.21 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 9.16 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/28 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.2 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 9.16 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 9.08 | +0.1300 | +1.45% |
| 2025/04/22 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 8.91 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/04/17 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 8.99 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.02 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 8.97 | -0.2000 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 9.17 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.23 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 9.15 | -0.3900 | -4.09% |
| 2025/04/02 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.54 | -0.0800 | -0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
