柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)
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10.13
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 71.08% |
| 國外北美 | 71.08% |
| 債券 | 26.24% |
| 買賣斷債券 | 26.24% |
| 無擔保公司債次順位 | 23.96% |
| 政府公債 | 2.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 0.07% |
| 存款 | 1.05% |
| 活期存款 | 1.05% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 6.04% |
| BAC 6.45 K* | 5.02% |
| T 5.35 | 4.06% |
| AEGON 5.1 | 2.98% |
| CRBG 6.375 | 2.64% |
| ATH 6.375 C | 2.52% |
| ALL 5.1 | 2.43% |
| ATH 6.35 A | 2.31% |
| CMS 5.875 | 2.29% |
| EIX 7.5 M | 2.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 5.93% |
| BAC 6.45 K* | 4.98% |
| T 5.35 | 3.98% |
| AEGON 5.1 | 2.89% |
| CRBG 6.375 | 2.69% |
| ALL 5.1 | 2.47% |
| ATH 6.375 C | 2.46% |
| ATH 6.35 A | 2.35% |
| CMS 5.875 | 2.30% |
| EIX 7.5 M | 2.12% |
| AMG 6.75 | 2.11% |
| T 4 1/8 08/15/44 | 2.00% |
| SRE 5.75 | 1.89% |
| RGA 5.75 | 1.87% |
| RGA 7.125 | 1.84% |
| APO 7.625 | 1.78% |
| F 6 | 1.71% |
| FG 7.95 | 1.67% |
| F 6.5 | 1.41% |
| BNS 4.9 PERP | 1.39% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.35% |
| TPG 6.95 | 1.24% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
