柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)
6.89
澳幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣218億 | 台幣 | 6.6900 | +0.00 | +0.00% | -1.46% | -1.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 美元 | 7.1600 | +0.00 | +0.00% | +2.93% | +2.11% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣60.4億 | 台幣 | 6.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | -1.76% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 7.3200 | -0.01 | -0.14% | +2.88% | +2.08% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.3億 | 人民幣 | 6.4000 | +0.00 | +0.00% | +0.32% | -0.55% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.49億 | 台幣 | 12.0500 | +0.00 | +0.00% | -0.74% | -0.99% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7,929萬 | 澳幣 | 6.8900 | -0.01 | -0.14% | +1.96% | +1.27% | 本頁基金 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.46億 | 台幣 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -0.74% | -0.98% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.46億 | 人民幣 | 6.6200 | +0.00 | +0.00% | +0.30% | -0.54% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,138萬 | 美元 | 12.9200 | -0.01 | -0.08% | +3.61% | +2.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,741萬 | 美元 | 13.1800 | -0.01 | -0.08% | +3.62% | +2.73% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.36億 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | -0.29% | -0.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,065萬 | 澳幣 | 6.8900 | -0.01 | -0.14% | +1.96% | +1.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,832萬 | 人民幣 | 12.8500 | -0.01 | -0.08% | +0.86% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +3.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,645萬 | 人民幣 | 13.1800 | -0.01 | -0.08% | +0.92% | +0.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣6,145萬 | 南非幣 | 9.0800 | -0.01 | -0.11% | +4.00% | +4.22% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5.29億 | 日幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +3.79% | +3.79% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,413萬 | 日幣 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | +1.10% | +1.10% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,754萬 | 日幣 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +8.80% | +8.80% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,126萬 | 日幣 | 9.5900 | +0.02 | +0.21% | +0.59% | +0.59% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.89 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 6.88 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 6.9 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 6.88 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 6.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 6.87 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 6.88 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 6.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 6.89 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 6.88 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 6.94 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 6.95 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 6.93 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 6.92 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 6.93 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 6.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 6.94 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/11/14 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 6.95 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/11/12 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 6.99 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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