柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)
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7.32
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.34% |
| 國外北美 | 79.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 6.43% |
| BAC 6.45 K* | 5.41% |
| T 5.35 | 4.25% |
| AEGON 5.1 | 3.11% |
| CMS 5.875 | 2.80% |
| CRBG 6.375 | 2.78% |
| ALL 5.1 | 2.62% |
| ATH 6.35 A | 2.58% |
| EIX 7.5 M | 2.46% |
| AMG 6.75 | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 0 | 6.08% |
| BAC 6.45 K* | 5.02% |
| T 5.35 | 4.10% |
| AEGON 5.1 | 3.02% |
| CMS 5.875 | 2.72% |
| CRBG 6.375 | 2.70% |
| ATH 6.35 A | 2.49% |
| ALL 5.1 | 2.46% |
| AMG 6.75 | 2.18% |
| EIX 7.5 M | 2.18% |
| SRE 5.75 | 2.05% |
| F 6.5 | 1.93% |
| RGA 5.75 | 1.92% |
| RGA 7.125 | 1.88% |
| NEE 6.5 U | 1.85% |
| APO 7.625 | 1.83% |
| F 6 | 1.83% |
| FG 7.95 | 1.74% |
| TPG 6.95 | 1.44% |
| AQNCN 6.2 19-A | 1.38% |
| XEL 6.25 | 1.14% |
| CTL 6.75 | 1.04% |
| PRU 4.125 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
