柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)
柏瑞特別股息收益基金-N類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元)柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-B類型(南非幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型柏瑞特別股息收益基金-IA類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-IB類型(日幣)柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣)
12.58
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣241億 | 台幣 | 6.6200 | +0.00 | +0.00% | -7.27% | -4.94% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3.2億 | 美元 | 7.1700 | +0.02 | +0.28% | -1.79% | +0.24% | 看詳情 |
| B類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣69.1億 | 台幣 | 6.5300 | +0.00 | +0.00% | -7.23% | -5.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 美元 | 7.3200 | +0.02 | +0.27% | -1.89% | +0.09% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣7.27億 | 人民幣 | 6.4900 | +0.02 | +0.31% | -2.56% | -1.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.47億 | 台幣 | 11.3500 | +0.00 | +0.00% | -6.66% | -4.30% | 看詳情 |
| N9類型 | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.56億 | 台幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | -6.59% | -4.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣8,181萬 | 澳幣 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | -2.08% | +0.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣2.79億 | 人民幣 | 6.7000 | +0.02 | +0.30% | -2.62% | -1.84% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,578萬 | 美元 | 12.5800 | +0.04 | +0.32% | -1.10% | +0.88% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,142萬 | 美元 | 12.3300 | +0.04 | +0.33% | -1.12% | +0.90% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣3,467萬 | 澳幣 | 6.9300 | +0.03 | +0.43% | -2.08% | +0.91% | 看詳情 |
| IA類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.83億 | 台幣 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | -6.44% | -4.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 12.4900 | +0.03 | +0.24% | -1.96% | -1.26% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣985萬 | 美元 | 10.1300 | +0.03 | +0.30% | -0.98% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,083萬 | 人民幣 | 12.8000 | +0.03 | +0.23% | -1.99% | -1.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣5,851萬 | 南非幣 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | -1.26% | +2.42% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,583萬 | 日幣 | 9.3500 | -0.02 | -0.21% | -6.50% | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣204萬 | 日幣 | 9.5400 | -0.02 | -0.21% | -4.12% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 日幣 | 9.2100 | -0.02 | -0.22% | -6.95% | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型(日幣) | 2017/01/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2017/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣584億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.53% | +4.68% | 15/61 | 75% |
| 3個月 | -2.33% | -4.18% | 7/61 | 89% |
| 6個月 | -3.08% | -6.14% | 11/61 | 82% |
| 1年 | +0.88% | -0.03% | 16/61 | 74% |
| 3年 | +11.23% | +0.08% | 6/61 | 90% |
| 5年 | +16.70% | +13.61% | 3/61 | 95% |
| 10年 | -- | +12.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.10% | -3.35% | 10/61 | 84% |
| 2024年 | +4.52% | +5.59% | 26/61 | 57% |
| 2023年 | +10.44% | +3.02% | 7/61 | 89% |
| 2022年 | -10.62% | -14.28% | 20/61 | 67% |
| 2021年 | +1.73% | +5.15% | 40/61 | 34% |
| 2020年 | +4.39% | +6.90% | 16/61 | 74% |
| 2019年 | +16.33% | +13.02% | 11/61 | 82% |
| 2018年 | -4.86% | -2.56% | 14/61 | 77% |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.06%
(高點11.94 ➔ 低點10.62)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.60%
(高點11.82 ➔ 低點8.44)
2020/02/20~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.41%
(高點10.66 ➔ 低點9.87)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.16% | 8.28% |
| 3年 | 8.41% | 12.60% |
| 5年 | 7.49% | 10.88% |
| 10年 | -- | 11.08% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
